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HSBCブラジルオープンの収益分配金が0円でした
私の保有しているHSBCブラジルオープンの分配金のお知らせが着ました。

「HSBCブラジルオープン」第3期収益分配金のお知らせ

私が予想通りの無分配となりました。
ここで分配金なんぞ出そうとか思ったら、どんだけ今の経済状況を知らないんだと思ったことでしょう。
どちらにしても、このまま上昇してくれれば良いんですけどね。

結構前まで基準価格が4000円を切る状況でしたが、今は5000~6000円をウロウロしてる状況です。
ブラジルは亀の如くゆっくりでも上がれば良いと思ってるので、このままにしておきたいと思います。
ただ、HSBCブラジルオープンもいずれはリレー投資でiShares MSCI BRAZIL Index Fund (EWZ)に乗り換えるつもりです。
HSBCブラジルオープンはコストがETFと比べて3倍以上かかってますからね。


HSBCブラジルオープンの年間の信託報酬は、以下のようになっています。

※信託手数料の内訳
委託会社販売会社受託会社
年1.155%
(税抜年1.10%)
年0.735%
(税抜年0.70%)
年0.105%
(税抜年0.10%)
年1.995%
(税抜年1.90%)
※委託会社の報酬の中に投資顧問報酬(年0.45%)が含まれています。


アクティブファンドとは言え、かなり持っていきますね。
ちなみにiShares MSCI BRAZIL Index Fund (EWZ)の信託報酬は以下のようになっています。

※信託手数料の内訳
運営会社分配&サービス料その他の費用
年0.68%
(税抜年0.63%)
年0%
(税抜年0%)
年0%
(税抜年0%)
年0.68%
(税抜年0.63%)
※MSCI Brazil Index Fund (EWZ)  Prospectus P9 『Fees and Expenses』から引用

比べると分かりますが、こんだけ違うんですね。
差額が1.315%もあるんですから、その分を利益に換算されたと思ったら・・・運用した分だけ差が開くと言うことですね。
分析している私も記事を書いていて、できるだけ早くリレー投資でETFにしようと思うほどです。

もしHSBCブラジルオープンも持っている方や興味を持っている方で、信託報酬の差を見てなるほどなと思ってくれれば幸いです。










※iShares MSCI BRAZIL Index Fund (EWZ)の信託手数料の内訳は英語で書かれている為に、英和を用いて作成しております。おかしい箇所があると思ったら一報のほど、お願いします(管理者、英語苦手なため)





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コメント
このテンプレ、なかなかいいですねー。さわやかだし見やすいし。
先月末、VWO、購入しました。投資金額は2313ドル、ちょうど100株購入。
今度はじっくり寝かせて、老後に取り崩したいと思います。
2009/04/02(Thu) 13:20 | URL | 塾長 | 【編集
>> 塾長さん

100株2313ドルですか・・・
塾長さんの老後までに追加投資や分配金の再投資とかしてれば、まだまだ良い夢が見れそうですね。

って老後って塾長さん、早っ!!
まだ数十年あるじゃないですか。
塾長さんなら、今のように順調にいけば全部を取り崩さなくても残りそうな予感がしますけどね。
2009/04/02(Thu) 14:20 | URL | にっしー | 【編集
EWZ買われるんですね。
私高いときに買ってしまってHOLDしているんですが、
最近の回復力は頼もしいです。

素材・エネルギーの割合が高いのをどう見るかですが、
少なくとも景気回復が実感できるまでは
十分楽しめそうです。

ぽちっとしていきます。
2009/04/04(Sat) 10:45 | URL | ろくすけ | 【編集
>> ろくすけさん

HSBCブラジルオープンからEWZにリレー投資ですね。

確かにEWZはかなり下がりましたよね。
今はゆっくりと上がってきてます、頼もしい限りで。
EWZはアメリカに連動しているので、アメリカの動向次第なのかもしれませんが・・・
素材・エネルギーが高いですが、半年前と業種別投資内訳を比べると、素材・エネルギーを下げ、金融や公共事業と言った他の分野を上げてるようです。
そういった分野の活躍か分かりませんが、そのおかげで値が上がってると思いたいですね。
2009/04/04(Sat) 22:01 | URL | にっしー | 【編集
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